| 索引号： | 035200047/2022-00054 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市住房公积金管理中心 | 发布日期： | 2022-08-01 17:01 |
| 标题： | 大同市住房公积金管理中心2021年度部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市住房公积金管理中心2021年度部门决算公开
目录
第一部分概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 概况
一、本单位职责
（一）大同市住房公积金管理中心为市政府直属正处级建制事业单位，贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的法律法规和方针政策，拟订全市住房公积金管理发展规划，起草我市住房公积金地方性法规和规章草案，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）编制住房公积金的归集、使用计划和住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。。
（三）负责办理缴存职工住房公积金的提取和使用，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
（四）负责全市住房公积金的核算、保值、增值和归还，
编制住房公积金的年度预决算和增值收益分配方案；拟订全市住房公积金年度报告并提交市住房公积金管委会审议向社会公布。。
（五）负责监督缴存单位住房公积金的建制、缴存情况，对违反国务院《住房公积金管理条例》的行为实施行政处罚。
（六）负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理工作，保障系统正常运行与安全。
（七）负责对受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核。
（八）完成市委市政府和市住房公积金管理委员会交办和决定的其他事项。
二、机构设置情况
大同市住房公积金管理中心设1个分中心，9个内设科室，12个管理部。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：大同市住房公积金管理中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：大同市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度决算收入2280．69万元，比2020年度决算收入增加50．15万元，增加2．25％。2021年度决算支出2278．07万元，比2020年决算支出增加23．23万元，增加1．03％。增加的主要原因是2021年人员调入导致人员经费的增加。2021年度年初结转和结余3．01万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5．63万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2280．69万元，其中：财政拨款收入2280．68万元，占比99．99％；其他收入0．01万元，占比0．01％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2278．07万元，其中：基本支出1153．74万元，占比50．65％；项目支出1124．33万元，占比49．35％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2280．68万元，支出总计2278．05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加50．21万元，增加2．25％。财政拨款支出总计增加23．21万元，增加1．03％。增加的主要原因是2021年人员调入导致人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2278．05万元，占本年支出合计的99．9％。与上年相比，财政拨款支出增加23．21万元，增加1．03％。主要原因是2021年人员调入导致人员经费的增加。其中，人员经费1055．59万元，占比46．34％；日常公用经费98．13万元，占比4．31％；项目支出1124．33万元，占比49．35％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2278．05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108．99万元，占4．78％；卫生健康（类）支出44．21万元，占1．94％；城乡社区支出（类）支出2036．54万元，占89．4％；住房保障（类）支出88．31万元，占3．88％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2460．23万元，支出决算2278．05万元，完成年初预算的92．6％。
社会保障和就业支出年初预算109．06万元，支出决算108．99万元，完成年初预算的99．94％，主要用于养老保险、离退休费。较上年决算增加101．18万元，增加12．95倍，主要原因是预算一体化要求，2021年支出功能科目细化，2021年社会保障和就业支出包含养老保险和离退休费，2020年仅包含离退休费。
卫生健康支出年初预算43．94万元，支出决算44．21万元，完成年初预算的1．01倍，（原因是2021年人员调入，追加人员经费），主要用于医疗保险费用。较上年决算增加44．21万元，主要原因是预算一体化要求，2021年支出功能科目细化，2020年此项费用在城乡社区支出功能科目体现，2021年单独列卫生健康支出。
城乡社区支出年初预算2248．75万元，支出决算2036．54万元，完成年初预算的90．56％，主要用于人员经费、公用经费、单位基本运转经费，公积金信息化项目经费等。较上年决算减少135．26万元，下降了6．23％。主要原因是公积金信息化项目类经费减少。
住房保障支出年初预算58．48万元，支出决算88．31万元，完成年初预算的1．51倍，主要用于用于在职人员提租补贴、住房公积金。较上年决算增加13．08万元，上升了17．39％，主要原因是2021年人员增加2人，住房保障支出费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1153．72万元，其中：人员经费1055．59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费98．13万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3．5万元，支出决算1．33万元，完成预算的38％，比上年减少0．44万元，下降了24．86％，主要原因是我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年用于公务用车运行维护费1．33万元。公务用车购置费决算、因公出国（境）费用、公务接待费决算与2020年相同，均为零，未增加。2021年公务用车保有量为1量，为本单位机要通信车。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
大同市住房公积金管理中心2021年部门决算未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年决算相同，均为零。
九、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
大同市住房公积金管理中心2021年部门决算未使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2020年决算相同，均为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出98．13万元，比上年减少0．25万元，降低0．25％。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出金额66．64万元，其中：政府采购货物支出44．64万元、政府采购服务支出20万元。政府采购授予中小企业合同金额66．64万元，占政府采购支出总额的100％。其中，授予小微企业合同金额66．64万元，占政府采购支出总额的100％。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备合计1263．66万元。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类26个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1328．35万元，占一般公共预算项目支出总额的94．74％。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：资金下拨及使用率100％，资金使用与预算内容高度吻合。发现的主要问题：仍存在党建、政策等宣传工作落实不到位的问题。原因是印刷品发放有限，宣传标语张贴范围有限。下一步改进措施：通过线上线下，多渠道加大宣传力度，同时加强印刷质量，加大宣传的吸引力。
公积金短信服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为21．5万元，执行数为21．46万元，完成预算的99．8％。项目绩效目标完成情况：资金使用与预算内容高度吻合，根据业务需求向缴存职工发送所有业务短信。发现的主要问题及原因：员工基础信息留存的手机号更换较为频繁，导致部分短信告知不成功。下一步改进措施：定期对员工基础信息留存的准确率进行核查，发现变更及时督促职工履行变更流程，继续提升短信告知的成功率。
公积金网络专线费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为35．9万元，执行数为35．9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：资金使用与预算内容高度吻合，所有网络正常使用。发现的主要问题：对线路的稳定性日常监测专业程度不够；原因是：日常项目执行管理机制不完善。下一步改进措施：采用主备线路，当某一条线路中断时，备线随时启用，保证业务的正常运转。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
