| 索引号： | 035200016/2022-00111 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市交通运输局 | 发布日期： | 2022-08-04 10:55 |
| 标题： | 大同市公路发展中心2021年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市公路发展中心2021年度部门决算
第一部分 概况
一、单位职责
根据中共大同市委机构编制委员会文件“关于印发《大同市深化事业单位改革实施方案》的通知”，我单位于2020年8月，由原大同市公路管理处、大同市公路建设办公室、大同市交通建设工程质量监督站3个单位整合组建而成，单位全称大同市公路发展中心，为公益一类正科级建制的事业单位，隶属于大同市交通运输局。单位主要职责任务：为市交通运输局公路建设养护管理提供辅助工作；为全市农村公路建设工程提供技术支撑和服务；承担全市重点农村公路工程质量检测、质量鉴定等技术支撑保障工作；对全市农村公路大中修工程、水毁应急工程等进行核实上报；负责全市农村公路统计报表、路况变更的汇总、上报。
二、机构设置:
机构编制管理部门核定我单位编制人数27名，其中财政拨款事业编制25名，自收自支事业编制2名；领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。截止2021年12月31日职工人数38人，其中事业编制人员30人，聘用人员8人。单位科室构成：办公室、人事科、财务科、党办、统计信息科、养护管理科、安全管理科、质量监督科8个科室。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
35,172,391.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
49,693.34 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
956,753.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
150,324.26 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
33,819,786.25 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
300,667.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
35,222,084.60 |
本年支出合计 |
58 |
35,227,532.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
306,014.39 |
年末结转和结余 |
60 |
300,566.86 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
35,528,098.99 |
总计 |
62 |
35,528,098.99 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
35,222,084.60 |
35,172,391.26 |
|
|
|
|
49,693.34 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
956,753.74 |
956,753.74 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
956,753.74 |
956,753.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
452,534.18 |
452,534.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
334,721.37 |
334,721.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
169,498.19 |
169,498.19 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
33,814,338.72 |
33,764,645.38 |
|
|
|
|
49,693.34 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
33,447,986.05 |
33,398,292.71 |
|
|
|
|
49,693.34 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
23,447,986.05 |
23,398,292.71 |
|
|
|
|
49,693.34 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
366,352.67 |
366,352.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
366,352.67 |
366,352.67 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
300,667.88 |
300,667.88 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
300,667.88 |
300,667.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
259,221.51 |
259,221.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
41,446.37 |
41,446.37 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
35,227,532.13 |
4,067,879.46 |
31,159,652.67 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
956,753.74 |
956,753.74 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
956,753.74 |
956,753.74 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
452,534.18 |
452,534.18 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
334,721.37 |
334,721.37 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
169,498.19 |
169,498.19 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
33,819,786.25 |
2,660,133.58 |
31,159,652.67 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
33,453,433.58 |
2,660,133.58 |
30,793,300.00 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
23,453,433.58 |
2,660,133.58 |
20,793,300.00 |
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
366,352.67 |
|
366,352.67 |
|
|
|
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
366,352.67 |
|
366,352.67 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
300,667.88 |
300,667.88 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
300,667.88 |
300,667.88 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
259,221.51 |
259,221.51 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
41,446.37 |
41,446.37 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
35,172,391.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
956,753.74 |
956,753.74 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
33,764,645.38 |
33,764,645.38 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
300,667.88 |
300,667.88 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
35,172,391.26 |
本年支出合计 |
59 |
35,172,391.26 |
35,172,391.26 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
47,741.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
47,741.37 |
47,741.37 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
47,741.37 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
35,220,132.63 |
总计 |
64 |
35,220,132.63 |
35,220,132.63 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
35,172,391.26 |
4,012,738.59 |
31,159,652.67 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
956,753.74 |
956,753.74 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
956,753.74 |
956,753.74 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
452,534.18 |
452,534.18 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
334,721.37 |
334,721.37 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
169,498.19 |
169,498.19 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
33,764,645.38 |
2,604,992.71 |
31,159,652.67 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
33,398,292.71 |
2,604,992.71 |
30,793,300.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
23,398,292.71 |
2,604,992.71 |
20,793,300.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
366,352.67 |
|
366,352.67 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
366,352.67 |
|
366,352.67 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
300,667.88 |
300,667.88 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
300,667.88 |
300,667.88 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
259,221.51 |
259,221.51 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
41,446.37 |
41,446.37 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,253,221.92 |
3,253,221.92 |
|
30101 |
基本工资 |
1,316,631.00 |
1,316,631.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
214,018.37 |
214,018.37 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
784,698.00 |
784,698.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
334,721.37 |
334,721.37 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
169,498.19 |
169,498.19 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
150,324.26 |
150,324.26 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19,069.22 |
19,069.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
259,221.51 |
259,221.51 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,040.00 |
5,040.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
451,102.18 |
451,102.18 |
|
30301 |
离休费 |
81,124.66 |
81,124.66 |
|
30302 |
退休费 |
137,300.00 |
137,300.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
207,228.00 |
207,228.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5,568.00 |
5,568.00 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
19,881.52 |
19,881.52 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,704,324.10 |
3,704,324.10 |
|
|
公用经费 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,053,814.49 |
308,414.49 |
|
30201 |
办公费 |
120,999.26 |
120,999.26 |
|
30202 |
印刷费 |
14,010.00 |
14,010.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
10,990.00 |
10,990.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
38,816.50 |
38,816.50 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
745,400.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
22,100.00 |
22,100.00 |
|
30229 |
福利费 |
76,099.32 |
76,099.32 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15,999.41 |
15,999.41 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9,400.00 |
9,400.00 |
|
公用经费 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
|||
|
|
|||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
──── |
|
|||
|
30901 |
房屋构筑物构建 |
|
──── |
|
|||
|
30902 |
办公设备购置 |
|
──── |
|
|||
|
30903 |
专用设备购置 |
|
──── |
|
|||
|
30905 |
基础设施建设 |
|
──── |
|
|||
|
30906 |
大型修缮 |
|
──── |
|
|||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
──── |
|
|||
|
30908 |
物资储备 |
|
──── |
|
|||
|
30913 |
公务用车购置 |
|
──── |
|
|||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
──── |
|
|||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
──── |
|
|||
|
30922 |
无形资产购置 |
|
──── |
|
|||
|
30999 |
其他资本性支出 |
|
──── |
|
|||
|
310 |
资本性支出 |
30,414,252.67 |
|
|
|||
|
31001 |
房屋构筑物构建 |
|
|
|
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
30,414,252.67 |
|
|
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|||
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
||||
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
──── |
||||
|
31101 |
资本金注入 |
|
──── |
||||
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
──── |
||||
|
312 |
对企业补助 |
|
|
||||
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
||||
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
||||
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
||||
|
31302 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
||||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
──── |
||||
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
──── |
||||
|
399 |
其他支出 |
|
|
||||
|
39906 |
赠与 |
|
|
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
||||
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||||
|
公用经费合计 |
31468067.16 |
308414.49 |
|||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16,000.00 |
|
16,000.00 |
|
16,000.00 |
|
15,999.41 |
|
15,999.41 |
|
15,999.41 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
（说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：大同市公路发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
（说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
|
部门决算公开相关信息统计表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：大同市公路发展中心 |
2022年7月 |
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
4,360.00 |
|
货物 |
2 |
4,360.00 |
|
工程 |
3 |
|
|
服务 |
4 |
|
|
二、机关运行经费 |
||
|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
6.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
6.00 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况：
2021年度收入总计3522.21万元、支出总计3522.75万元；与上年相比，收入总计增加2651.25万元，增加304.41%，支出总计2541.75万元，增加259.10%。主要原因是2021年项目支出为3115.97万元，较2020年项目支出492.45万元，增加了2623.52万元。
二、收入决算情况
2021年度收入合计3522.21万元，其中：财政拨款收入3517.24万元，占比99.86%；其他收入4.97万元，占比0.14%。
三、支出决算情况
2021年度支出合计3522.75万元，其中：基本支出406.79万元，占比11.55%；项目支出3115.97万元，占比88.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2021年度财政拨款收入总计3517.24万元、支出总计3517.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2646.56万元，增加303.96%，财政拨款支出总计增加2542.91万元，增加260.99%。主要原因是2021年项目支出为3115.97万元，相对上年占比较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3517.24万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加2542.91万元，增加260.99%。主要原因是2021年项目支出为3115.97万元，相对上年占比较大。其中，人员经费370.43万元，占比10.53%，日常公用经费3146.81万元，占比89.47%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3517.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.68万元，占2.72%；卫生健康（类）支出15.03万元，占0.43%；交通运输（类）支出3376.46万元，占96.00%；住房保障（类）支出30.07万元，占0.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4532.29万元，支出决算3517.24万元，完成年初预算的77.60%。其中：
社会保障和就业年初预算100.68万元，支出决算95.68万元，完成年初预算的95.03%，用于行政事业单位养老支出（包括事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。较上年决算增加72.05万元，增长304.90%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，导致费用上涨;卫生健康年初预算15.32万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的98.11%，用于行政事业单位医疗 ，较上年决算增加15.03万元，增加100%，主要原因是上年无卫生健康预算数，今年新增；城乡社区支出，年初预算1000万元，支出决算0万元，因财政调整预算转入交通运输支出；交通运输年初预算3385.88万元，支出决算3376.46万元，完成年初预算的99.75%，用于公路工程建设费用及聘用人员劳务费（包括公路建设、其他公路水路运输和车辆购置税用于公路等基础设施建设支出），较上年决算增加2459.47万元，增加268.21%，主要原因是增加了公路建设、其他公路水路运输费用；住房保障年初预算30.41万元，支出决算30.07万元，完成年初预算的98.85%，用于住房公积金和提租补贴，较上年决算减少3.64万元，10.80%，主要原因是人员退休费用降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出406.05万元，其中:人员经费375.21万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出）和对个人和家庭的补助（退休费、 生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助）;公用经费30.84万元，主要包括商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费等）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
大同市公路发展中心2021年“三公”经费财政拨款支出预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的100%,比上年减少3.83万元，下降70.53%，主要原因是2020年按机构改革单位合并前三个单位的指标分别拨付公务用车费用年初预算，并各自进行支付费用，年底只对决算数据进行合并，2021年按合并后单位重新核定减少了公务用车数量，故公务用车运行维护费减少。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费年初预算数为1.6万元，统计数为1.6万元，上年支出数为5.43万元，比上年减少3.83万元，下降70.53%，主要原因是2020年按机构改革单位合并前三个单位的指标分别拨付公务用车费用年初预算，并各自进行支付费用，年底只对决算数据进行合并，2021年按合并后单位重新核定减少了公务用车数量，同时因疫情原因减少外出办公业务，同时响应国家号召勤俭节约。公务用车保有量为2辆；公务接待费0元。
八、其他重要事项情况说明
(一）机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费0元，我单位是事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年政府采购0.44万元。其中：政府采购货物0.44万元；政府采政府采购授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年底，共有车辆6辆，为其它用车。
（四）绩效管理情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类“J事业发展”、“省道203东王庄至兴胜村段及康养支线提质改造工程”、“S马军营高架桥至弹药库路至拥军路至五叉路口国防公路质保金”3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3115.97万元，全部为一般公共预算项目支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
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项目支出绩效自评表1 |
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填列单位（公章）： 大同市公路发展中心 （ 2021 年度） |
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项目名称 |
省道203东王庄至兴胜村段及康养支线提质改造工程 |
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主管部门 |
大同市交通运输局 |
实施单位 |
大同市公路发展中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
3000 |
3000 |
3000 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
3000 |
3000 |
3000 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
|
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— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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项目建设严格依法合规，项目资金专款专用。 |
年末项目资金全部执行完成。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：按工程计划进度完成公里数量 |
13.54公里 |
13.54公里 |
20 |
20 |
|
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指标2： |
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…… |
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质量指标 |
指标1：工程项目工作达标率况 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 |
指标1：工程项目工作开展及时性 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
10 |
10 |
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指标2： |
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|
…… |
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|
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成本指标 |
指标1：工程施工、监理、设计费用等单位成本。 |
313.08万元/公里 |
313.08万元/公里 |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
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…… |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
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|
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指标2： |
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|
…… |
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社会效益 指标 |
指标1：保障工程项目顺利开展 |
保障 |
保障 |
30 |
30 |
|
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指标2： |
|
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|
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……
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生态效益 指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
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…… |
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
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指标2： |
|
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…… |
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|
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|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：相关人员满意度 |
>=95% |
>=95% |
10 |
8 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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…… |
|
|
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|
总分 |
100 |
98 |
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|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
按工程按进度支付各类管理费用。到年底年初预算执行率为100%。
|
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|
产出情况及分析 |
改善了省道203东王庄至兴胜村段及康养支线路面破损等病害严重的问题，提升了其路域环境较差等道路通行的条件。
|
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
改善了省道203东王庄至兴胜村段及康养支线路面破损等病害严重的问题，提升了其路域环境较差等道路通行的条件。
|
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
相关人员基本满意。 |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
规范项目立项依据，健全并有效执行项目管理制度。 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
绩效目标运行监控力度有待加强 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
健全绩效管理机制，加强运行监控 |
|||||||||||||
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了单位部门工作的正常有序开展，取得了良好的社会效益;二是目前已按照工作计划，完成本年度支出，基本达到预期目标要求。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格按绩效目标执行计划。
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项目支出绩效自评表2 |
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填列单位（公章）： 大同市公路发展中心 （ 2021 年度） |
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项目名称 |
S马军营高架桥至弹药库路至拥军路至五叉路口国防公路质保金 |
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|
主管部门 |
大同市交通运输局 |
实施单位 |
大同市公路发展中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
39.26 |
39.26 |
36.64 |
10 |
93.33% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
39.26 |
39.26 |
36.64 |
— |
93.33% |
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
项目建设严格依法合规，项目资金专款专用。 |
年末项目资金全部执行完成。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工程里程 |
6.704KM |
6.704KM |
20 |
20 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
指标1：工程项目验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
指标1：工程项目开展周期 |
2019年-2021年 |
2019年-2021年 |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1：工程尾款 |
36.64万元 |
36.64万元 |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
社会效益 指标 |
指标1：保障工程项目顺利开展 |
保障 |
保障 |
30 |
30 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
……
|
|
|
|
|
|
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生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
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|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
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|
…… |
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
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|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：相关人员满意度 |
>=95% |
95% |
10 |
8 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
98 |
|
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|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
按工程按进度支付各类管理费用。到年底年初预算执行率为93.33%。工程质保金等全部支付完结。
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|
产出情况及分析 |
国防路项目 |
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|
效益情况及分析 |
国防路项目 |
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|
满意度情况及分析 |
相关人员基本满意。 |
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|
主要经验做法 |
规范项目立项依据，健全并有效执行项目管理制度。 |
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|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
绩效目标运行监控力度有待加强 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
健全绩效管理机制，加强运行监控 |
|||||||||||||
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为39.26万元，执行数为36.64万元，完成预算的93.33%%。项目绩效目标完成情况:到年底按工程按进度完成支付各类管理费用，工程质保金等全部支付完结。
|
项目支出绩效自评表3 |
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|
填列单位（公章）： 大同市公路发展中心 （ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
J事业发展 |
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|
主管部门 |
大同市交通运输局 |
实施单位 |
大同市公路发展中心 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
79.33 |
79.33 |
79.33 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
79.33 |
79.33 |
79.33 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保证聘用人员工资按时足额发放，能够更好完成交通建设事业业务工作。 |
聘用人员工资已按时足额发放，保证了交通建设事业业务工作的顺利完成。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：外聘工作人员数量 |
8人 |
8人 |
20 |
20 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
指标1：经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
指标1：日常工作开展周期 |
1月-12月 |
1月-12月 |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1：聘用人员工资、社保、公积金，及工会、福利费等等 |
79.33万元 |
79.33万元 |
10 |
10 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
社会效益 指标 |
指标1：保障日常工作顺利开展 |
保障 |
保障 |
20 |
20 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
……
|
|
|
|
|
|
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|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：外聘人员满意度 |
>=95% |
95% |
10 |
8 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
按照大同市公路管理处财务管理制度及规定，按月发放聘用人员经费及业务费。到年底年初预算全部执行完成。 |
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|
产出情况及分析 |
保障了交通建设事业业务有关工作的顺利开展。 |
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效益情况及分析 |
保障了交通建设事业业务有关工作的顺利开展。 |
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|
满意度情况及分析 |
外聘人员基本满意。 |
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|
主要经验做法 |
立项依据充分，规范项目立项，健全并有效执行项目管理制度。 |
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|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
绩效目标运行监控力度有待加强 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
健全绩效管理机制，加强运行监控 |
|||||||||||||
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为79.33万元，执行数为79.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为2007年由于当时我市交通建设事业迅速发展，为进一步适应市场经济和交通建设的发展需求，市交通运输局经研究通过人才市场聘用一批业务人员。该项目为聘用人员的工资及业务费等，到年底全部足额发放到位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的
结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
