   一、本部门职责
1.宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市人民政府提出建议，维护城镇集体工业联合社的合法权益，参与制定全市城镇集体经济的发展战略和发展规划。
   2.修订市联社《章程》及相关规定，指导全市各级城镇集体工业联合社的经济发展。
   3.指导和监督市联社各成员单位社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。
   4.指导市联社成员单位的业务活动，以及经济技术合作和互助和互助活动的发展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。
   5.参与全省和中华总社组织的国内外经贸活动，发展经济、贸易、技术、文化交流的友好合作关系。

   6.组织指导联社成员单位深化改革、调整结构，推动技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式。指导、协调市联社直属单位的生产经营活动。
   7.按照党的干部政策和联社章程对市联社机关及直属企事业单位班子建设和了领导成员进考核、任免，组织指导相关的专业技术人员职称评定。
   8.根据中华总社和省、市联社章程，组织、指导全市各级联社社务活动的开展。

9.承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责大同市城镇集体工业联合社机关内设13个科室：办公室、资产财务科、组织（人事）科、技术信息科、劳动与社会保障科、审计科、党委办公室、离退休人员管理科、安全保卫科、工会、团委、资产监管科、生产经营科。

第二部分 2021年部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

收入支出决算批复表
					公开01表
部门：大同市城镇集体工业联合社					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,393,679.27	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,076.86	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	11,999.29	八、社会保障和就业支出	39		3,789,144.98
	9		九、卫生健康支出	40		123,671.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42		9,076.86
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		3,204,491.76
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50		249,202.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54		27,202.64
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,414,755.42	本年支出合计	58		7,402,789.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	85,359.31	年末结转和结余	60		97,325.17
	30			61
总计	31	7,500,114.73	总计	62		7,500,114.73

二、2021年收入决算表

			收入决算批复表							公开02表
部门：大同市城镇集体工业联合社										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,414,755.42	7,402,756.13					11,999.29
208			社会保障和就业支出	3,789,144.98	3,789,144.98
20805			行政事业单位养老支出	1,919,156.98	1,919,156.98
2080501			行政单位离退休	1,607,534.40	1,607,534.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,676.96	282,676.96
2080508			2080508	28,945.62	28,945.62
20806			企业改革补助	1,724,400.00	1,724,400.00
2080601			企业关闭破产补助	1,724,400.00	1,724,400.00
20811			残疾人事业	145,588.00	145,588.00
2081105			残疾人就业和扶贫	145,588.00	145,588.00
210			卫生健康支出	123,671.32	123,671.32
21011			行政事业单位医疗	123,671.32	123,671.32
2101101			行政单位医疗	123,671.32	123,671.32
212			城乡社区支出	9,076.86	9,076.86
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,076.86	9,076.86
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,076.86	9,076.86
215			资源勘探工业信息等支出	3,216,457.62	3,204,458.33					11,999.29
21502			制造业	3,216,457.62	3,204,458.33					11,999.29
2150202			一般行政管理事务	2,958,737.62	2,946,738.33					11,999.29
2150299			其他制造业支出	257,720.00	257,720.00
221			住房保障支出	249,202.00	249,202.00
22102			住房改革支出	249,202.00	249,202.00
2210201			住房公积金	215,116.00	215,116.00
2210202			提租补贴	34,086.00	34,086.00
229			其他支出	27,202.64	27,202.64
22999			其他支出	27,202.64	27,202.64
2299999			2299999	27,202.64	27,202.64

三、2021年支出决算表

支出决算批复表
									公开03表
部门：大同市城镇集体工业联合社									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,402,789.56	5,238,802.06	2,163,987.50
208			社会保障和就业支出	3,789,144.98	1,919,156.98	1,869,988.00
20805			行政事业单位养老支出	1,919,156.98	1,919,156.98
2080501			行政单位离退休	1,607,534.40	1,607,534.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,676.96	282,676.96
2080508			2080508	28,945.62	28,945.62
20806			企业改革补助	1,724,400.00		1,724,400.00
2080601			企业关闭破产补助	1,724,400.00		1,724,400.00
20811			残疾人事业	145,588.00		145,588.00
2081105			残疾人就业和扶贫	145,588.00		145,588.00
210			卫生健康支出	123,671.32	123,671.32
21011			行政事业单位医疗	123,671.32	123,671.32
2101101			行政单位医疗	123,671.32	123,671.32
212			城乡社区支出	9,076.86		9,076.86
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,076.86		9,076.86
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,076.86		9,076.86
215			资源勘探工业信息等支出	3,204,491.76	2,946,771.76	257,720.00
21502			制造业	3,204,491.76	2,946,771.76	257,720.00
2150202			一般行政管理事务	2,946,771.76	2,946,771.76
2150299			其他制造业支出	257,720.00		257,720.00
221			住房保障支出	249,202.00	249,202.00
22102			住房改革支出	249,202.00	249,202.00
2210201			住房公积金	215,116.00	215,116.00
2210202			提租补贴	34,086.00	34,086.00
229			其他支出	27,202.64		27,202.64
22999			其他支出	27,202.64		27,202.64
2299999			2299999	27,202.64		27,202.64

四、2021年财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出决算批复表
							公开04表
部门：大同市城镇集体工业联合社							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,393,679.27	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,076.86	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,789,144.98	3,789,144.98
	9		九、卫生健康支出	41	123,671.32	123,671.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	9,076.86			9,076.86
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,204,487.26	3,204,487.26
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	249,202.00	249,202.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	27,202.64	27,202.64
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,402,756.13	本年支出合计	59	7,402,785.06	7,393,708.20		9,076.86
年初财政拨款结转和结余	28	16,409.93	年末财政拨款结转和结余	60	16,381.00	16,381.00
一般公共预算财政拨款	29	16,409.93		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算

																公开05表
部门：大同市城镇集体工业联合社																金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	16,409.93	2,829.60	13,580.33	7,393,679.27	5,238,768.63	2,154,910.64	7,393,708.20	5,238,797.56	2,154,910.64	16,381.00	2,800.67	13,580.33
208			社会保障和就业支出				3,789,144.98	1,919,156.98	1,869,988.00	3,789,144.98	1,919,156.98	1,869,988.00
20805			行政事业单位养老支出				1,919,156.98	1,919,156.98		1,919,156.98	1,919,156.98
2080501			行政单位离退休				1,607,534.40	1,607,534.40		1,607,534.40	1,607,534.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				282,676.96	282,676.96		282,676.96	282,676.96
2080508			2080508				28,945.62	28,945.62		28,945.62	28,945.62
20806			企业改革补助				1,724,400.00		1,724,400.00	1,724,400.00		1,724,400.00
2080601			企业关闭破产补助				1,724,400.00		1,724,400.00	1,724,400.00		1,724,400.00
20811			残疾人事业				145,588.00		145,588.00	145,588.00		145,588.00
2081105			残疾人就业和扶贫				145,588.00		145,588.00	145,588.00		145,588.00
210			卫生健康支出				123,671.32	123,671.32		123,671.32	123,671.32
21011			行政事业单位医疗				123,671.32	123,671.32		123,671.32	123,671.32
2101101			行政单位医疗				123,671.32	123,671.32		123,671.32	123,671.32
215			资源勘探工业信息等支出	16,409.93	2,829.60	13,580.33	3,204,458.33	2,946,738.33	257,720.00	3,204,487.26	2,946,767.26	257,720.00	16,381.00	2,800.67	13,580.33
21502			制造业	16,409.93	2,829.60	13,580.33	3,204,458.33	2,946,738.33	257,720.00	3,204,487.26	2,946,767.26	257,720.00	16,381.00	2,800.67	13,580.33
2150202			一般行政管理事务	16,409.93	2,829.60	13,580.33	2,946,738.33	2,946,738.33		2,946,767.26	2,946,767.26		16,381.00	2,800.67	13,580.33
2150299			其他制造业支出				257,720.00		257,720.00	257,720.00		257,720.00
221			住房保障支出				249,202.00	249,202.00		249,202.00	249,202.00
22102			住房改革支出				249,202.00	249,202.00		249,202.00	249,202.00
2210201			住房公积金				215,116.00	215,116.00		215,116.00	215,116.00
2210202			提租补贴				34,086.00	34,086.00		34,086.00	34,086.00
229			其他支出				27,202.64		27,202.64	27,202.64		27,202.64
22999			其他支出				27,202.64		27,202.64	27,202.64		27,202.64
2299999			2299999				27,202.64		27,202.64	27,202.64		27,202.64

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
															公开06表
部门：大同市城镇集体工业联合社															金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,605,412.47	2,579,712.47	302	商品和服务支出	819,201.30	699,313.30	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	1,091,977.24	1,091,977.24	30201	办公费	158,175.48	155,367.48	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	743,661.33	743,661.33	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	91,864.00	91,864.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,676.96	282,676.96	30206	电费			30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他基本性支出
30109	职业年金缴费	28,945.62	28,945.62	30207	邮电费	10,070.00	10,070.00	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	123,671.32	123,671.32	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	25,700.00		30211	差旅费	135,024.00	17,944.00	30906	大型修缮		────	312	对企业补助	1,724,400.00
30113	住房公积金	215,116.00	215,116.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2,360.00	2,360.00	30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00	30214	租赁费	9,295.00	9,295.00	30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴	1,724,400.00
303	对个人和家庭的补助	2,182,333.79	1,924,613.79	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费	945,197.60	730,597.60	30216	培训费	9,183.30	9,183.30	30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	364,151.80	364,151.80	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他基本建设支出		────	31302	对社会保险基金补助		────
30304	抚恤金	477,218.00	477,218.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	62,360.64	35,158.00	31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	148,563.39	105,443.39	30225	专用燃料费			31001	房屋建筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	15,600.00	15,600.00	31002	办公设备购置	62,360.64	35,158.00	399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20,000.00	20,000.00	31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	58,300.00	58,300.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	241,200.00	241,200.00	30229	福利费	49,839.60	49,839.60	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	10,844.00	10,844.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	196,460.92	196,460.92	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助	6,003.00	6,003.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	144,049.00	144,049.00	31010	安置补助
人员经费合计		4,787,746.26	4,504,326.26	公用经费合计										2,605,961.94	734,471.30

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大同市城镇集体工业联合社											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
37,000.00		37,000.00		35,000.00	2000	10,800		10,800		10,800
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

部门：大同市城镇集体工业联合社

金额单位：元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

9,076.86

212

城乡社区支出

9,076.86

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,076.86

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9,076.86

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大同市城镇集体工业联合社				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






说明：大同市城镇集体工业联合社没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市城镇集体工业联合社		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	71，437.50
货物	2	71，437.50
工程	3
服务	4
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	699,313.30
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计750.01万元、支出总计750.01万元。与上年相比，收入总计减少215.15万元，下降0.22%。支出总计减少215.15万元，下降0.22%。主要原因是涉拆自收自支单位二轻职工医院从我单位划走，归入大同市第三医院。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计741.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.36万元，占比99.72%；政府性基金预算财政拨款收入0.92万元，占比0.12%；其他收入1.2万元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计740.28万元，其中：基本支出523.88万元，占比70.77%；项目支出216.4万元，占比29.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计741.92万元、支出总计741.92万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少216.34万元，下降22.57%，财政拨款支出总计减少216.34万元，下降22.57%。主要原因是涉拆自收自支单位二轻职工医院从我单位划走，归入大同市第三医院。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出739.37万元，占本年支出合计99.87%，与上年相比，财政拨款支出减少217.25万元，下降22.71%。主要原因是涉拆自收自支单位二轻职工医院从我单位划走，归入大同市第三医院。其中，人员经费478.77万元，占比64.76%，公用经费260.60万元，占比35.24。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出739.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出378.91万元，占比51.25%；卫生健康支出12.37万元，占比1.67%；资源勘探工业信息等支出320.45万元，占比43.34%；住房保障支出24.92万元，占比3.37%；其他支出2.72万元，占比0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算508.33万元，2021年度追加下属破产企业的内退生活费及人员调动，调整支出预算后为741.01万元，支出决算739.37万元，完成年初预算的99.66% 。其中：

社会保障和就业支出年初预算378.91万元，支出决算378.91万元，完成年初预算的100%，用于养老保险缴费、离退休人员各项经费补贴、破产企业的各项补助、残疾人保障金、扶贫经费等支出，较上年决算减少55.15万元，下降12.71%，主要原因是减少了破产企业的安置费；卫生健康支出年初预算12.37万元，支出决算12.37万元，完成年初预算的100%，用于医疗保险缴费，较上年决算增加1.17万元，增长9.46%，主要原因是2021年人员新调入人员1名；资源勘探工业信息等支出年初预算322.09万元，支出决算320.45万元，完成年初预算的99.49%，用于各项工资津贴奖金发放、公用经费等，较上年决算下降166.26万元，下降34.16%，主要原因是拆自收自支单位二轻职工医院从我单位划走，归入大同市第三医院；住房保障支出年初预算24.92万元，支出决算24.92万元，完成年初预算的100%，用于公积金缴纳、提租补贴发放，较上年决算增长5.18万元，增长20.79%，主要原因是新调入人员1名；其他支出年初预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的100%，用于安可替代工程设备采购，较上年决算下降13.38万元，下降83.11%，主要原因是2020年已基本完成安可替代工程设备采购。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出739.37万元，其中：人员经费478.77，主要包括工资奖金各项补贴、离退休工资各项补贴、取暖费、各项保险缴纳、年金以及公积金等；公用经费260.60万元，主要包括企业职工内退费等各种补贴、公车维护费、工会经费、福利费交通补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费拨款支出预算3.70万元，支出决算1.08万元，完成预算的29.19%，比上年增加0.05万元，增加4.63%,主要原因是车辆老化增加维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度公务用车保有量为1辆，无购置公务用车，“三公”经费全部为公务车维护费，主要用于因公出行，各县区调研，帮扶贫困村下乡等业务所需的汽车燃料、维修维护、道桥费、过路费、保险费用等。无公务接待及公务出国（境）费用。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政收入0.91万元，该款项为安可设备费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出69.93万元，比上年增加21.19万元，增加13.16%。主要原因是新增人员1人，交通补贴增加；解决部分产企业的历史遗留问题，其他商品服务支出增加；增加了工会经费的拨付。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购总额7.14万元，其中：采购办公家具设备3.52万元，安可替代工程设备采购3.62万元（其中0.92万元为政府性基金支出）。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位公务用车保有量1辆，为机要通信车。无单位50万（含）以上的通用设备及单位100万（含）以上的专用设备。

截止2021年12月31日，我单位无产权登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。

截止2021年12月31日，我单位除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、办公电脑、打印机等电子产品。

（四）预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类五个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金40.82万元，占一般公共预算项目支出总额的18.94%，组织对所属企业已故离休干部配偶取暖费、所属企业离休干部补贴、驻村帮扶工作人员经费3个预算项目支出开展绩效自评，共涉及37.75万元，占项目目支出总额92.48%。

我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、所属企业已故离休干部配偶取暖费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.31万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。下一步继续加强资金的管理，严格按照有关制度执行。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（2021年度）

项目名称

所属企业已故离休干部配偶取暖费

主管部门

大同市城镇集体工业联合社

实施单位

大同市城镇集体工业联合社

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.32

4.31

99.77%

100

其中：当年财政拨款

4.32

4.31

—

99.77%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

遗孀人数

=10

质量指标

发放准确率

准确

时效指标

方法时间

2021年12月

成本指标

发放金额

4.31万元

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障遗孀权益

保障

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

遗孀满意度

≥90%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

保障企业遗孀的权益

产出情况及分析

圆满完成工作任务

效益情况及分析

全部达标

满意度情况及分析

意度100%

主要经验做法

严格按照财务制度，按进度及时发放。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

无突出问题

下一步改进措施及

管理建议

2、所属企业离休干部补贴项目绩效自评综述，项目自评得分为99分。全年预算数22.35万元，本年执行数为21.46万元，执行率为96.02%，该项目用于所属企业离休干部补贴，用于所属企业离休干部全年的补贴以及冬季取暖费，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。由于人员死亡，执行率未达100%。下一步继续加强资金的管理，严格按照有关制度执行。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（2021年度）

项目名称

所属企业离休干部补贴

主管部门

大同市城镇集体工业联合社

实施单位

大同市城镇集体工业联合社

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.35

21.46

96.02%

其中：当年财政拨款

22.35

21.46

—

96.02%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

企业离休干部

去世1人

质量指标

发放准确率

准确

时效指标

发放时间

2021年12月

成本指标

发放金额数

21.46万元

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障涉拆单位人员权益

保障

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

企业离休干部满意度

≥90%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

保障企业离休干部的权益

产出情况及分析

圆满完成补贴工作任务

效益情况及分析

全部达标

满意度情况及分析

意度100%

主要经验做法

严格按照财务制度，按进度及时发放企业离休干部补贴

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

无突出问题

下一步改进措施及

管理建议

3、驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述，项目自评得分为99分。全年预算数14万元，本年执行数为11.98万元，执行率为85.57%，该项目用于扶贫工作人员的日常办公支出及补贴，通过近两年的努力，我部门所对应的两个扶贫村已脱贫。下一步我部门将继续加强扶贫力度，巩固扶贫成果。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（2021年度）

项目名称

J驻村帮扶工作人员经费

主管部门

大同市城镇集体工业联合社

实施单位

大同市城镇集体工业联合社

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.86

99%

其中：当年财政拨款

13.86

—

99%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

驻村帮扶人员

=4人

4人

质量指标

日常工作保障率

=100%

时效指标

工作完成及时性

及时

成本指标

有效控制成本

有效

效益指标

经济效益

指标

工作队帮助完成村民最低收入保障

＝100%

社会效益

指标

为曲回寺村基础建设提供保障

＝100%

生态效益

指标

为曲回寺村村容村貌建设提供服务

＝100%

可持续影响指标

生态环保未造成污染

＝100%

满意度

指标

服务对象满意度指标

村民满意度

＝100%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

保障工作队日常生活

产出情况及分析

圆满完成扶贫工作任务

效益情况及分析

贫困户收支测算全部达标

满意度情况及分析

村民满意度100%

主要经验做法

1.严格按照文件规定5天4夜驻村要求；

2.配合村支部书记搞好村容村貌建设；

3.保障村民收支测算全部达标。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

无突出问题

下一步改进措施及

管理建议

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、部门整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优秀"。

2、部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

本级政策制定情况

驻村帮扶工作人员数

上级政策落实情况

离退休人员体检慰问次数

党风廉政建设情况

资金使用合规性

信息化建设水平

项目管理制度执行有效性

资产管理规范性

绩效管理制度执行有效性

绩效管理制度健全性

政府采购规范性

支付进度率

离休干部津补贴对象资质符合率

驻村帮扶人员工作执行度

离退休人员体检慰问执行度

驻村帮扶工作开展时间

离休干部津贴补贴发放开展时间

项目支出成本

基本支出成本

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	企业离休干部津补贴发放人数	2	=5人	5人	2
		2	=100%	100%	2
		2	=4	4	2
		2	=100%	100%	2
		2	=2次	2次	2
质量	在职人员控制率	2	=100%	100%	2
		2	无违规	100%	2
		2	合规	100%	2
		1	提升	100%	1
		2	有效	100%	2
		2	规范	100%	2
		2	有效	100%	2
		2	健全	100%	2
		1	合规	100%	1
		1	达到序进进度	100%	1
		2	=100%	100%	2
		2	=100%	100%	2
		2	=100%	100%	2
时效	离退休人员体检慰问开展时间	3	2021年全年	2021年全年	3
		3	2021年全年	2021年全年	3
		2	2021年全年	2021年全年	2
成本	三公经费控制数	3	<=3.70万元	1.08万元	3
		3	<=43.74万元	216.4万元	0
		3	<=442.59万元	523.88万元	0

（2）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

促进社会安全稳定

助力乡村振兴

巩固拓展脱贫成果

应急响应机制有效性

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	贯彻乡村振兴战略	8	贯彻	100%	8
		5	促进	100%	5
		6	助力	100%	6
		6	巩固	100%	6
可持续影响	人才队伍建设	8	完善	100%	8
	人才队伍建设	7	有效	100%	7

（3）社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

单位工作人员满意度

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	离退休干部满意度	5	>=98%	98%	5
	离退休干部满意度	5	>=95%	95%	5

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2021年度我部门各项工作落实有力、成效显著，但是还存在以下问题：

1.预算编制不科学：我单位年初预算编制科学性有待提升，应强化各科室的预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.对单位资金日常监管有待增强：对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

3.由于我部门财务人员少，工作量大，在绩效管理工作中不能做到专人负责，不利于绩效提高于组织战略目标的实现。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强项目预算管理，提高预算执行率

我单位将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。

2.进一步完善对项目资金的日常监管，强化对项目支出的全过程控制

一方面及时掌握各单位项目现状，强化各方对项目推进的责任意识；另一方面加强督促、考核进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。

3.加强会计核算基础工作

切实加强会计人员继续教育,对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平。

4.严格控制预算调整

对于在预算执行过程中确需进行预算调整的项目，要严格按照相关规定，审核其调整原因，严格规范调整程序，履行报批手续，预算执行单位未经审批不得自行调剂使用预算资金。

（五）其他需要说明的情况

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：批单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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大同市城镇集体工业联合社2021年度部门决算

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第四部分名词解释

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